柞水县农村财务管理局2017年部门决算说明

柞水县农村财务管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

承担贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作、村级公益事业建设有关工作、乡镇财政管理和村级财务管理等工作职能。

二、2017年度部门工作完成情况

    1、深入基层，扎实开展调查研究。今年在全县开展了农财财务管理专项检查和调研工作，及时将村级财务核算的现状和存在的问题汇总整理，并向县财政局作了专题汇报，为制定和完善村级财务管理办法奠定了基础。

 2、建章立制，规范村级财务管理。针对村级财务管理中存在的薄弱环节和热点问题，我们完善了村级财务管理办法，收集整理了近年来中省市相关制度，汇编成册印发给村两委会班子成员，使村级财务管理有章可循，步入规范化的轨道。

     3、实地培训，提高财务管理水平。为适应新形势下财政工作需要，进一步增强县级预算单位财务人员及镇（办）财政工作人员的业务素质，提升财政财务管理水平。我们举办了县级预算单位财务人员、镇办财政新进财政工作人员培训班，围绕行政单位会计制度及实务、事业单位会计制度及实务、预算管理制度、政府债务管理、总预算会计制度及核算、乡镇国库集中支付等财政业务开展培训，全面提升了财政财务工作者的业务能力。

4、真心帮扶，脱贫攻坚初见成效。按照全县脱贫攻坚工作的要求，及时组织职工深入包扶村曹坪镇沙岭村，开展入户走访，宣传党的支农、惠农政策，了解群众生活，与村组干部、群众代表座谈，查找村组和困难群众存在的突出问题，积极为该村的发展建言献策，筹资4万元支持养蜂合作社的发展，尽心尽力协助解决该村实际困难问题。动员职工为包扶特困群众捐款捐物，将温暖和关怀送到特困群众手中。

三、部门决算单位构成：农村财务管理局

四、部门人员情况说明

本部门事业编制6名；实有在职人员5人，退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计34.63万元，较上年减少12.52万元，主要原因一是离退休人员工资划归人社部门，减少了人员经费，二是压缩了公用经费。

（2）2017年度本年度支出合计37.09万元，较上年减少4.26万元，主要原因一是离退休人员工资划归人社部门，减少了人员经费，二是压缩了公用经费。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计34.63万元。其中：财政拨款34.63万元，占总收入的85.65%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计37.09万元。其中：基本支出37.09万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入34.63万元，比上年减少12.52万元，主要原因一是离退休人员工资划归人社部门，减少了人员经费，二是压缩了公用经费。

2017年财政拨款支出37.09万元，比上年减少4.26万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出37.09万元， 按支出功能科目分，包括行政运行37.09万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.09万元，其中：人员经费29.9万元，公用经费7.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.01万元，与上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用；公车运行费支出0万元。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，14人次、经费总额0.1万元。主要用于省市农村综合改革调研活动。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 1.17万元，主要是干部人员培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本部门没有会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费7.19万元，相比上年增加了1.49万元，主要是培训业务增多引起机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年年末资产7.36万元，其中固定资产3.96万元，库存现金1.3万元，财政应返还额度2.1万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

附件:

  [2017年部门决算公开报表]

2017年农村财务管理局决算公开附表.xls