柞水县非税收入管理局2017年部门决算说明

柞水县非税收入管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责　

1、贯彻执行政府非税收入管理相关法律、法规、政策；

      2、依照法定程序拟定政府非税收入相关管理办法，编制全县政府非税收入年度计划；

      3、负责全县政府非税收入票据管理；

      4、负责县本级政府非税收入征管；

      5、负责县级预算外“收支两条线”管理；

      6、查处政府非税收入中的违法违纪案件；

      7、会同有关部门制定临时性收费项目和标准；

      8、承办县委、县政府和县财政局交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年度认落实县财政工作会议精神，按照县财政局的整体工作部署，夯实工作任务，强化工作措施，全面完成年度各项工作目标任务。累计完成政府非税收入9042.94万元，占年计划7102.83万元的127%，其中：专项收入646.67万元；捐赠收入549.5万元；行政性收费355.95万元；罚没收入863.12万元；国有资产有偿使用收入3624.85 万元；基金收入854.22万元；事业性收费334.32万元；上级补助收入1521.47万元；上解省市分成收入292.84万元。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成：柞水县非税收入管理局本级

四、部门人员情况说明

柞水县非税收入管理局，副科级建制，编制9名，设局长领导职数1人，在职人员8人，退休2人已交社会养老经办部门。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入102.04万元，较上年减少37.64万元，主要原因是业务量减少。

（2）2017年度本年度支出合计收入85.92万元，较上年减少29.78万元，主要原因是业务量减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计102.04万元。其中：财政拨款101.28万元，占总收入的99%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0.00万元；其他收入0.76万元，是人社局发放公益性岗位补贴，占总收入的1%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计85.92万元。其中：基本支出83.70万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97%； 项目支出2.22万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括财政国库业务支出，占总支出的3%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入101.28万元，比上年减少38.40万元，主要原因是没有办公用房维修费。

2017年财政拨款支出85.15万元，比上年减少54.53万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出85.15万元， 按支出功能科目分，包括：2010601--行政运行75.67万元；2010605财政国库业务9.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.93 万元，其中：人员经费57.61万元，公用经费 25.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.91 万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务接待费 0.91万元，公务用车购置及运行维护费 0.00万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0.91万元。其中：因公出国（境）费用比上年增加 0.00 万元，增长0%，主要是无人员出入境；公务接待费增加0.91 万元，主要是非税收入质量检查、土地出让金审计等，并新增支库建设业务活动费用；公车运行费支出0.00万元，减少0.00 万元,下降 0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计8批次，32 人次、经费总额0.91万元。主要包括餐费。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出2.19万元，主要是支库聘用人员培训费用。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本部门没有会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关行政运行经费支出25.32万元,主要用于局机关日常工作的正常运转支出。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购支出2.23万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数44.85万元，其中流动资产年末数17.52万元，固定资产年末数27.32万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

非税局2017年部门决算公开报表.xls