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2016年柞水县预算执行情况和2017年预算（草案）附表及说明
2017-01-16 作者：浏览：字号：[ 大中小 ] 视力保护色：

内部资料

妥善保管

2016年柞水县预算执行情况

和2017年预算（草案）附表及说明

柞水县财政局

2017年1月

一、公共财政预算报表及说明（15张表，4份说明）

1、2016年柞水县公共财政收入执行情况表……………………………1

2、2016年县本级公共财政收入执行情况表……………………………2

3、关于2016年柞水县公共财政收入执行情况的说明…………………3

4、2016年柞水县公共财政支出执行情况表……………………………4

5、2016年县本级公共财政支出执行情况表……………………………5

6、2016年柞水县地方政府一般债券情况表……………………………6

7、关于2016年柞水县公共财政支出执行情况的说明…………………7

8、2017年柞水县公共财政收入预算表…………………………………8

9、2017年县本级公共财政收入预算表…………………………………9

10、关于2017年柞水县公共财政收入预算的说明……………………10

11、2017年柞水县公共财政支出预算表………………………………11

12、2017年县本级公共财政支出预算表………………………………12

13、2017年柞水县公共财政预算收支平衡表…………………………13

14、2017年县本级公共财政预算收支平衡表…………………………14

15、2017年县本级公共财政预算支出表………………………………15

16、2017年县本级基本支出经济科目预算表…………………………27

17、2017年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表………………31

18、2017年县对镇办转移支付明细预算表……………………………32

19、关于2017年柞水县公共财政支出预算的说明……………………33

二、政府性基金预算报表及说明（5张表，2份说明）

1、2016年柞水县政府性基金收入执行情况表………………………34

2、2016年柞水县政府性基金支出执行情况表………………………35

3、2016年柞水县地方政府专项债券情况表…………………………36

4、关于2016年柞水县政府性基金预算执行情况的说明……………37

5、2017年柞水县政府性基金收入预算表……………………………38

6、2017年柞水县政府性基金支出预算表……………………………39

7、关于2017年柞水县政府性基金预算的说明………………………40

三、国有资本经营预算报表及说明（4张表，2份说明）

1、2016年柞水县国有资本经营收入执行情况表……………………41

2、2016年柞水县国有资本经营支出执行情况表……………………42

3、关于2016年柞水县国有资本经营预算执行情况的说明…………43

4、2017年柞水县国有资本经营收入预算表…………………………44

5、2017年柞水县国有资本经营支出预算表…………………………45

6、关于2017年柞水县国有资本经营预算的说明……………………46

四、社会保险基金预算报表及说明（4张表，2份说明）

1、2016年柞水县社会保险基金收入执行情况表……………………47

2、2016年柞水县社会险基金支出执行情况表………………………48

3、关于2016年柞水县社会保险基金执行情况的说明………………49

4、2017年柞水县社会保险基金收入预算表…………………………50

5、2017年柞水县社会险基金支出预算表……………………………51

6、关于2017年柞水县社会保险基金预算情况的说明………………52

2016年柞水县公共财政收入执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预算数	2016年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%
一、税收收入	9574	8550	8421	98.49	-12.04
其中：增值税	2139	2600	2610	100.38	22.02
营业税	2860	1570	1568	99.87	-45.17
企业所得税	420	300	280	93.33	-33.33
个人所得税	146	110	110	100.00	-24.66
资源税	1234	340	340	100.00	-72.45
城市维护建设税	946	650	650	100.00	-31.29
房产税	699	630	627	99.52	-10.30
印花税	235	200	200	100.00	-14.89
城镇土地使用税	145	110	105	95.45	-27.59
土地增值税	69	50	54	108.00	-21.74
车船税	194	240	240	100.00	23.71
契税	138	130	130	100.00	-5.80
耕地占用税	211	1500	1387	92.47	557.35
烟叶税	138	120	120	100.00	-13.04
二、非税收入	21124	15450	15579	100.83	-26.25
其中：专项收入	2329	480	460	95.83	-80.25
行政事业性收费收入	1124	490	491	100.20	-56.32
罚没收入	1824	1600	1667	104.19	-8.61
国有资源(资产)有偿使用收入	15671	12860	12946	100.67	-17.39
其他收入	176	20	15	75.00	-91.48
地方财政收入合计	30698	24000	24000	100.00	-21.82

2016年县本级公共财政收入执行情况表

单位:万元

项目	2015年决算数	2016年预算数	2016年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%
一、税收收入	9574	8550	8421	98.49	-12.04
其中：增值税	2139	2600	2610	100.38	22.02
营业税	2860	1570	1568	99.87	-45.17
企业所得税	420	300	280	93.33	-33.33
个人所得税	146	110	110	100.00	-24.66
资源税	1234	340	340	100.00	-72.45
城市维护建设税	946	650	650	100.00	-31.29
房产税	699	630	627	99.52	-10.30
印花税	235	200	200	100.00	-14.89
城镇土地使用税	145	110	105	95.45	-27.59
土地增值税	69	50	54	108.00	-21.74
车船税	194	240	240	100.00	23.71
契税	138	130	130	100.00	-5.80
耕地占用税	211	1500	1387	92.47	557.35
烟叶税	138	120	120	100.00	-13.04
二、非税收入	20944	15450	15579	100.83	-25.62
其中：专项收入	2329	480	460	95.83	-80.25
行政事业性收费收入	975	490	491	100.20	-49.64
罚没收入	1795	1600	1667	104.19	-7.13
国有资源(资产)有偿使用收入	15669	12860	12946	100.67	-17.38
其他收入	176	20	15	75.00	-91.48
地方财政收入合计	30518	24000	24000	100.00	-21.36

关于2016年柞水县公共财政收入执行情况的说明

根据统计，2016年全县地方财政收入预计完成24000万元，占年度预算的100%，其中增值税、营业税、企业所得税、资源税、城市维护建设税、契税、耕地占用税、烟叶税等增减的主要原因是：

1、增值税：2016年全县增值税预计完成2610万元，较上年增长22.02%，增收471万元。主要是今年“营改增”的全面推行，营业税改征增值税部分出现增长。

2、营业税：2016年全县营业税预计完成1568万元，较上年下降45.17%，减收1292万元。主要是受“营改增”和经济下行压力的双重影响，营业税出现大幅下滑。

3、企业所得税：2016年全县企业所得税预计完成280万元，较上年下降33.33%，减收140万元。主要是采矿业收入整体下降，造成企业所得税收入下降。

4、资源税：2016年全县资源税预计完成340万元，较上年下降72.45%，减收894万元。主要是我县铁矿等有色金属价格较上年大幅下降，产量减少，同时受铁矿石资源税税率调整的影响，造成资源税收入减少。

5、城市维护建设税：2016年全县城市维护建设税预计完成650万元，较上年下降31.29%，减收296万元。主要是增值税、营业税大幅下降，影响了城市维护建设税的入库。

6、耕地占用税：2016年耕地占用税预计完成1387万元，较上年增长557.35%，增收1176万元。主要是开展了全县土地的清查，集中清缴了部分耕地占用税欠款。

7、烟叶税：2016年烟叶税预计完成120万元，较上年下降13.04%，减收18万元。主要是今年的烟叶种植面积有所减少，收购价格下降，收入减少。

2016年柞水县公共财政支出执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预计执行数		执行数比上年 ±%
项目	2015年决算数		其中：新增债券安排支出	执行数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	18807	18510		-1.58
二、公共安全支出	7417	5940		-19.91
三、教育支出	35541	38120		7.26
四、科学技术支出	436	590		35.32
五、文化体育与传媒支出	2361	2160		-8.51
六、社会保障和就业支出	11078	12340		11.39
七、医疗卫生支出	15850	14350		-9.46
八、节能环保支出	4797	3850		-19.74
九、城乡社区支出	4096	3980		-2.83
十、农林水支出	28444	23968	6500	-15.74
十一、交通运输支出	2000	28690	27500	1334.50
十二、资源勘探电力信息等支出	269	590		119.33
十三、商业服务业等支出	2798	5050		80.49
十四、国土海洋气象等支出	2422	4370		80.43
十五、住房保障支出	9556	9600		0.46
十六、粮油物资储备支出	588	290		-50.68
十七、国债还本付息支出	315	1602
十八、其他支出
一般预算支出合计	146775	174000	34000	18.55
专项上解	444	440		-0.90
债券还本支出	17044	31396		84.21
其中：置换债券还本支出	16244	29446
支出合计	164263	205836	34000	25.31

2016年县本级公共财政支出执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预计执行数		执行数比上年 ±%
项目	2015年决算数		其中：新增债券安排支出	执行数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	13974	12710		-9.05
二、公共安全支出	7417	5940		-19.91
三、教育支出	35541	38120		7.26
四、科学技术支出	436	590		35.32
五、文化体育与传媒支出	1769	2160		22.10
六、社会保障和就业支出	11200	12340		10.18
七、医疗卫生支出	15413	14350		-6.90
八、节能环保支出	4797	3850		-19.74
九、城乡社区支出	4096	3980		-2.83
十、农林水支出	23874	21868	6500	-8.40
十一、交通运输支出	2000	28690	27500	1334.50
十二、资源勘探电力信息等支出	269	590		119.33
十三、商业服务业等支出	2798	5050		80.49
十四、国土海洋气象等支出	2422	4370		80.43
十五、住房保障支出	9486	5100		-46.24
十六、粮油物资储备支出	588	290		-50.68
十七、国债还本付息支出	315	1602
十八、其他支出
一般预算支出合计	136395	161600	34000	18.48
专项上解	444	440		-0.90
债券还本支出	17044	31396		84.21
其中：置换债券还本支出	16244	29446
支出合计	153883	193436	34000	25.70

2016年柞水县地方政府一般债券情况

单位：万元

项目	2015年发行额度	2016年发行额度	备注
新增债券	2650	34000
置换债券	35532	10158
合计	38182	44158

关于2016年柞水县公共财政支出执行情况的说明

2016年全县财政一般预算支出预计完成174000万元（含专项转移支付支出60000万元），占人大批准调整预算数165993万元（含专项转移支付支出52000万元）的104.8%，同比增长18.55%，超支8000万元，主要是上级专项转移支付支出增加8000万元，从各支出款项看，均完成人大批准的调整预算数，比较均衡。

1、一般公共服务支出18510万元，下降1.58%。主要是减少公用经费支出，大力压缩了“三公经费”支出。

2、教育支出38120万元，增长7.26%。主要是积极争取上级专款，加大了城乡学前、义务教育和基础设施投入力度。

3、科学技术支出590万元，增长35.32%，主要是加大了科技项目的投入。

4、社会保障和就业支出12340万元，增长11.39%，主要是提高城乡低保、居民基本养老保险、残疾人生活补助等补助标准增加了支出。

5、交通运输支出28690万元，增长1334.5%，主要是用新增债券支持柞山高速建设。

6、资源勘探电力信息等支出590万元，增长119.33%，主要是加大了对小岭工业园区重点企业技术改造、转型升级的支持力度。

7、商业服务业等支出5050万元，增长80.49%，主要是牛背梁和溶洞的门票收入较上年有大幅增加，相应支出增加。

8、国土海洋气象等支出4370万元，增长80.43%，主要是国土部门加强矿产资源补偿费、两权价款等非税收入征收管理，相应支出增加。

9、粮油物资储备支出290万元，下降50.68%，主要是上级专款减少，支出相应减少。

目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有变化。

2017年柞水县公共财政收入预算表

单位：万元

项目	2016年预计执行数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、税收收入	8421	15030	78.48
增值税	2610	5000	91.57
营业税	1568	200	-87.24
企业所得税	280	500	78.57
个人所得税	110	200	81.82
资源税	340	1500	341.18
城市维护建设税	650	2000	207.69
房产税	627	1000	59.49
印花税	200	300	50.00
城镇土地使用税	105	200	90.48
土地增值税	54	80	48.15
车船税	240	300	25.00
契税	130	1200	823.08
耕地占用税	1387	2400	73.04
烟叶税	120	150	25.00
二、非税收入	15579	9470	-39.60
专项收入	460	1170	154.35
行政事业性收费收入	491	500	1.83
罚没收入	1667	1300	-22.02
国有资源(资产)有偿使用收入	12946	6400	-50.94
其他收入	15	100	566.67
地方财政收入合计	24000	24500	同口径增长12%
上级补助收入		102690
返还性收入		293
财力性转移支付补助		55597
专项转移支付补助		46800
上年结余
调入预算稳定调节基金
收入总计		127190

2017年县本级公共财政收入预算表

单位：万元

项目	2016年预计执行数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、税收收入	8421	15030	78.48
增值税	2610	5000	91.57
营业税	1568	200	-87.24
企业所得税	280	500	78.57
个人所得税	110	200	81.82
资源税	340	1500	341.18
城市维护建设税	650	2000	207.69
房产税	627	1000	59.49
印花税	200	300	50.00
城镇土地使用税	105	200	90.48
土地增值税	54	80	48.15
车船税	240	300	25.00
契税	130	1200	823.08
耕地占用税	1387	2400	73.04
烟叶税	120	150	25.00
二、非税收入	15579	9470	-39.60
专项收入	460	1170	154.35
行政事业性收费收入	491	500	1.83
罚没收入	1667	1300	-22.02
国有资源(资产)有偿使用收入	12946	6400	-50.94
其他收入	15	100	566.67
地方财政收入合计	24000	24500	同口径增长12%
上级补助收入		92290
返还性收入		293
财力性转移支付补助		46197
专项转移支付补助		45800
上年结余
调入预算稳定调节基金
收入总计		116790

关于2017年柞水县公共财政收入预算的说明

2017年财政预算总收入计划安排3.84亿元，同口径增长12%。2017年全县地方财政一般预算收入计划安排2.45亿元，同口径增长12%；其中县本级地方财政一般预算收入计划安排2.45亿元，同口径增长12%。

2017年，全县总财力为127190万元，剔除专项上解440万元、专项转移支付支出46800万元后，可安排财力为79950万元，比2016年年初可安排财力83350万元减少3400万元,下降4.08%，主要是收入计划减少7000万元和专项上解增加45万元，相应财力减少6955万元，一般性转移支付补助增加3645万元。其中县本级可安排财力为70550万元，比2016年年初可安排财力72950万元减少2400万元,下降3.29%。

2017年柞水县公共财政支出预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	其中：可用财力安排的预算数	2017年预算数	其中：可用财力安排的预算数	预算数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	17710	17320	16340	15850	-7.74
二、公共安全支出	5520	4340	5660	4300	2.54
三、教育支出	34600	25820	35920	24120	3.82
四、科学技术支出	410	380	460	360	12.20
五、文化体育与传媒支出	2080	1710	2150	1500	3.37
六、社会保障和就业支出	9140	3840	9350	3850	2.30
七、医疗卫生支出	14010	7150	14200	7200	1.36
八、节能环保支出	3190	50	3250	50	1.88
九、城乡社区支出	2130	1780	2000	1500	-6.10
十、农林水支出	20600	11800	20900	11100	1.46
十一、交通运输支出	1020	1000	1050	950	2.94
十二、资源勘探电力信息等支出	640	480	550	450	-14.06
十三、商业服务业等支出	820	670	840	640	2.44
十四、金融支出	0		0
十五、国土海洋气象等支出	570	570	640	440	12.28
十六、住房保障支出	6900	230	6010	210	-12.90
十七、粮油物资储备支出	220	220	200	200	-9.09
十八、预备费	2080	2080	2000	2000	-3.85
十九、国债还本付息支出	1960	1960	3230	3230	64.80
二十、其他支出
财政支出合计	123600	81400	124750	77950	0.93
上解支出	395	395	440	440	11.39
出口退税上解支出
专项上解支出	395	395	440	440	11.39
铁路营业税上解支出
地方政府一般债务还本支出	1950	1950	2000	2000	2.56
支出总计	125945	83745	127190	80390	0.99

2017年县本级公共财政支出预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	12310	9940	-19.25
二、公共安全支出	5520	5660	2.54
三、教育支出	34600	35920	3.82
四、科学技术支出	410	460	12.20
五、文化体育与传媒支出	1470	2150	46.26
六、社会保障和就业支出	8820	9350	6.01
七、医疗卫生支出	13560	14200	4.72
八、节能环保支出	3190	3250	1.88
九、城乡社区支出	2130	2000	-6.10
十、农林水支出	16080	16900	5.10
十一、交通运输支出	1020	1050	2.94
十二、资源勘探电力信息等支出	640	550	-14.06
十三、商业服务业等支出	820	840	2.44
十四、金融支出		0
十五、国土海洋气象等支出	570	640	12.28
十六、住房保障支出	6800	6010	-11.62
十七、粮油物资储备支出	220	200	-9.09
十八、预备费	2080	2000	-3.85
十九、国债还本付息支出	1960	3230	64.80
二十、其他支出
财政支出合计	112200	114350	1.92
上解支出	395	440	11.39
出口退税上解支出
专项上解支出	395	440	11.39
铁路营业税上解支出
地方政府一般债务还本支出	1950	2000	2.56
支出总计	114545	116790	1.96

2017年柞水县公共财政预算收支平衡表

单位；万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	24500	本级支出合计	114350
转移性收入	102690	转移性支出	12840
上级补助收入	102690	上解上级支出	440
返还性收入	293	体制上解支出
一般性转移支付收入	55597	出口退税专项上解支出
专项转移支付收入	46800	专项上解支出	440
下级上解收入	0	补助下级支出	10400
体制上解收入		返还性支出
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	9400
专项上解收入		专项转移支付	1000
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	2000
收入总计	127190	支出总计	127190

2017年县本级公共财政预算收支平衡表

单位；万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	24500	本级支出合计	114350
转移性收入	92290	转移性支出	2440
上级补助收入	92290	上解上级支出	440
返还性收入	293	体制上解支出
一般性转移支付收入	46197	出口退税专项上解支出
专项转移支付收入	45800	专项上解支出	440
下级上解收入	0	补助下级支出	0
体制上解收入		返还性支出
出口退税专项上解收入		一般性转移支付
专项上解收入		专项转移支付
上年结余收入		地方政府一般债务还本支出	2000
收入总计	116790	支出总计	116790

2017年县本级公共财政预算支出表

单位：万元

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	12310	9940	-19.25
人大事务	787	725	-7.88
行政运行	712	650	-8.71
人大会议	60	60	0.00
人大立法	15	15	0.00
政协事务	545	485	-11.01
行政运行	480	420	-12.50
政协会议	50	50	0.00
委员视察	15	15	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	4060	3208	-20.99
行政运行	3660	2910	-20.49
信访事务	150	130	-13.33
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250	168	-32.80
发展与改革事务	1575	1210	-23.17
行政运行	755	630	-16.56
社会事业发展规划	350	330	-5.71
其他发展与改革事务支出	470	250	-46.81
统计信息事务	180	155	-13.89
行政运行	135	110	-18.52
专项统计业务	30	30	0.00
统计抽样调查	15	15	0.00
财政事务	960	765	-20.31
行政运行	510	420	-17.65
预算改革业务	33	30	-9.09
财政国库业务	55	40	-27.27
财政监察	12	10	-16.67
信息化建设	30	25	-16.67
财政委托业务支出	70	60	-14.29

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
其他财政事务支出		250	180	-28.00
税收事务		965	612	-36.58
税务办案		50	45	-10.00
税务登记证及发票管理		15	12	-20.00
代扣代收代征税款手续费		650	350	-46.15
税务宣传		60	50	-16.67
协税护税		120	100	-16.67
信息化建设		30	25	-16.67
其他税收事务支出		40	30	-25.00
审计事务		160	145	-9.38
行政运行		115	105	-8.70
审计业务		30	25	-16.67
信息化建设		15	15	0.00
人力资源事务		260	205	-21.15
行政运行		155	120	-22.58
公务员考核		15	10	-33.33
公务员履职能力提升		30	25	-16.67
公务员招考		35	30	-14.29
公务员综合管理		25	20	-20.00
纪检监察事务		246	225	-8.54
行政运行		206	185	-10.19
大案要案查处		40	40	0.00
工商行政管理事务		393	340	-13.49
行政运行		335	290	-13.43
工商行政管理专项		18	15	-16.67
执法办案专项		15	15	0.00
信息化建设		25	20	-20.00
质量技术监督与检验检疫事务		186	150	-19.35
行政运行		146	125	-14.38

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
信息化建设		40	25	-37.50
档案事务		94	85	-9.57
行政运行		94	85	-9.57
民主党派及工商联事务		42	38	-9.52
行政运行		42	38	-9.52
群众团体事务		253	220	-13.04
行政运行		253	220	-13.04
党委办公厅（室）及相关机构事务		775	660	-14.84
行政运行		465	410	-11.83
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		310	250	-19.35
组织事务		372	330	-11.29
行政运行		346	310	-10.40
其他组织事务支出		26	20	-23.08
宣传事务		326	280	-14.11
行政运行		266	230	-13.53
其他宣传事务支出		60	50	-16.67
统战事务		131	102	-22.14
行政运行		106	80	-24.53
其他统战事务支出		25	22	-12.00
四、公共安全支出		5520	5660	2.54
公安		3627	3585	-1.16
行政运行		1560	1640	5.13
治安管理		240	250	4.17
刑事侦查		175	185	5.71
禁毒管理		12	15	25.00
道路交通管理		685	710	3.65
网络运行及维护		65	50	-23.08
拘押收教场所管理		120	135	12.50
信息化建设		120	100	-16.67

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
其他公安支出		650	500	-23.08
检察		681	785	15.27
行政运行		265	385	45.28
查办和预防职务犯罪		40	40	0.00
其他检察支出		376	360	-4.26
法院		767	790	3.00
行政运行		445	460	3.37
案件审判		25	30	20.00
案件执行		37	40	8.11
其他法院支出		260	260	0.00
司法		445	500	12.36
行政运行		305	320	4.92
基层司法业务			45	-100.00
律师公证管理		45	50	11.11
其他司法支出		95	85	-10.53
五、教育支出		34600	35920	3.82
教育管理事务		900	930	3.33
行政运行		420	450	7.14
其他教育管理事务支出		480	480	0.00
普通教育		30650	31550	2.94
学前教育		980	1000	2.04
小学教育		10250	10850	5.85
初中教育		6500	6650	2.31
高中教育		2950	3250	10.17
其他普通教育支出		9970	9800	-1.71
职业教育		500	580	16.00
职业高中教育		500	580	16.00
成人教育		65	70	7.69
成人中等教育		65	70	7.69

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
进修及培训		85	90	5.88
干部教育		85	90	5.88
教育费附加安排的支出		2400	2700	12.50
农村中小学校舍建设		600	800	33.33
农村中小学教学设施		600	400	-33.33
城市中小学校舍建设		300	500	66.67
中等职业学校教学设施		150	350	133.33
其他教育费附加安排的支出		750	650	-13.33
六、科学技术支出		410	460	12.20
科学技术管理事务		355	402	13.24
行政运行		112	115	2.68
其他科学技术管理事务支出		243	287	18.11
科学技术普及		55	58	5.45
机构运行		55	58	5.45
七、文化体育与传媒支出		1470	2150	46.26
文化		666	1298	94.89
图书馆		70	75	7.14
艺术表演团体		285	305	7.02
群众文化		26	30	15.38
文化市场管理		25	28	12.00
其他文化支出		260	860	230.77
文物		35	40	14.29
博物馆		35	40	14.29
体育		75	80	6.67
群众体育		75	80	6.67
广播影视		694	732	5.48
行政运行		185	175	-5.41
电视		144	135	-6.25
其他广播影视支出		365	422	15.62

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
八、社会保障和就业支出		8820	9350	6.01
人力资源和社会保障管理事务		373	325	-12.87
综合业务管理		75	75	0.00
劳动保障监察		23	20	-13.04
就业管理事务		110	100	-9.09
社会保险业务管理事务		70	70	0.00
社会保险经办机构		10	10	0.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出		85	50	-41.18
民政管理事务		300	280	-6.67
行政运行		220	200	-9.09
老龄事务		14	14	0.00
民间组织管理		14	14	0.00
其他民政管理事务支出		52	52	0.00
财政对社会保险基金的补助		2847	1407	-50.58
财政对失业保险基金的补助		140	100	-28.57
财政对基本医疗保险基金的补助		700	700	0.00
财政对工伤保险基金的补助		50	50	0.00
财政对生育保险基金的补助		57	57	0.00
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		1900	500	-73.68
行政事业单位离退休		55	3793	6796.36
离退休人员管理机构		55	50	-9.09
机关事业单位基本养老保险缴费支出			2531	-100.00
机关事业单位职业年金缴费支出			1212	-100.00
就业补助		1510	210	-86.09
职业培训补贴		10	10	0.00
其他就业补助支出		1500	200	-86.67
抚恤		650	550	-15.38
伤残抚恤		620	520	-16.13
在乡复员、退伍军人生活补助		30	30	0.00

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
退役安置		43	43	0.00
退役士兵安置		43	43	0.00
社会福利		95	95	0.00
儿童福利		55	55	0.00
殡葬		40	40	0.00
残疾人事业		387	387	0.00
行政运行		65	65	0.00
残疾人康复		55	55	0.00
残疾人就业和扶贫		200	200	0.00
其他残疾人事业支出		67	67	0.00
自然灾害生活救助		35	35	0.00
地方自然灾害生活补助		35	35	0.00
红十字事业		90	90	0.00
其他红十字事业支出		90	90	0.00
最低生活保障★		2150	1850	-13.95
城市最低生活保障金支出★		650	650	0.00
农村最低生活保障金支出★		1500	1200	-20.00
临时救助★		35	35	0.00
临时救助支出★		35	35	0.00
特困人员供养★		250	250	0.00
农村五保供养支出★		250	250	0.00
九、医疗卫生与计划生育支出		13560	14200	4.72
医疗卫生与计划生育管理事务★		435	440	1.15
行政运行		285	275	-3.51
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出★		150	165	10.00
公立医院		1710	1780	4.09
综合医院★		650	680	4.62
中医（民族）医院★		1060	1100	3.77
基层医疗卫生机构★		2500	2720	8.80

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
乡镇卫生院★		2500	2720	8.80
公共卫生		1675	1690	0.90
疾病预防控制机构★		240	230	-4.17
妇幼保健机构★		165	160	-3.03
基本公共卫生服务		420	450	7.14
重大公共卫生专项		850	850
医疗保障		6790	7130	5.01
行政单位医疗		1350	1450	7.41
事业单位医疗		300	400	33.33
公务员医疗补助		150	180	20.00
优抚对象医疗补助		40	50	25.00
新型农村合作医疗		3000	3000	0.00
城乡医疗救助		750	850	13.33
其他医疗保障支出		1200	1200	0.00
计划生育事务★		295	285	-3.39
计划生育服务★		295	285	-3.39
食品和药品监督管理事务		155	155	0.00
行政运行		145	135	-6.90
食品安全事务		10	20	100.00
十、节能环保支出		3190	3250	1.88
环境保护管理事务		50	50	0.00
行政运行		50	50	0.00
天然林保护		828	900	8.70
天然林保护工程建设		828	900	8.70
退耕还林		1956	1800	-7.98
退耕现金		1956	1800	-7.98
其他节能环保支出		356	500	40.45
其他节能环保支出		356	500	40.45
十一、城乡社区支出		2130	2000	-6.10

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
城乡社区管理事务		750	670	-10.67
行政运行		520	510	-1.92
城管执法		25	20	-20.00
工程建设管理		20	20	0.00
其他城乡社区管理事务支出		185	120	-35.14
城乡社区规划与管理		50	50	0.00
城乡社区公共设施		500	500	0.00
小城镇基础设施建设		500	500	0.00
其他城乡社区公共设施支出
城乡社区环境卫生		500	480	-4.00
其他城乡社区支出		330	300	-9.09
十二、农林水支出		16080	16900	5.10
农业		4455	4605	3.37
行政运行		190	175	-7.89
事业运行		920	910	-1.09
科技转化与推广服务★		60	65	8.33
病虫害控制		170	175	2.94
农产品质量安全		80	85	6.25
执法监管		25	30	20.00
稳定农民收入补贴		35	40	14.29
农业结构调整补贴		80	90	12.50
农业生产资料与技术补贴		470	480	2.13
农业生产保险补贴		45	45	0.00
农村道路建设		200	220	10.00
农资综合补贴		820	830	1.22
对高校毕业生到基层任职补助		160	160	0.00
其他农业支出		1200	1300	8.33
林业		4055	4095	0.99
行政运行		570	560	-1.75

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年 ±%
林业事业机构	380	360	-5.26
森林生态效益补偿	1600	1600	0.00
林业自然保护区	614	620	0.98
林业执法与监督	210	220	4.76
石油价格改革对林业的补贴	81	85	4.94
其他林业支出	600	650	8.33
水利	1940	1960	1.03
行政运行	350	340	-2.86
水利行业业务管理	170	160	-5.88
水土保持	50	55	10.00
防汛	60	65	8.33
抗旱	60	60	0.00
砂石资源费支出	150	150	0.00
农村人畜饮水	200	210	5.00
其他水利支出	900	920	2.22
扶贫	3580	3840	7.26
农村基础设施建设	2300	2400	4.35
扶贫事业机构	280	270	-3.57
其他扶贫支出	1000	1170	17.00
农业综合开发	300	300	0.00
产业化经营	300	300	0.00
其他农业综合开发支出
农村综合改革	1750	2100	20.00
对村级一事一议的补助	400	400	0.00
对村民委员会和村党支部的补助	1350	1700	25.93
十三、交通运输支出	1020	1050	2.94
公路水路运输	969	999	3.10
行政运行	110	100	-9.09
公路养护	485	500	3.09

项目	2016年预算数		2017年预算数		预算数比上年 ±%
其他公路水路运输支出		374		399	6.68
石油价格改革对交通运输的补贴		51		51	0.00
对城市公交的补贴		10		10	0.00
对农村道路客运的补贴		31		31	0.00
对出租车的补贴		10		10	0.00
十四、资源勘探信息等支出★		640		550	-14.06
安全生产监管		220		210	-4.55
行政运行		220		210	-4.55
支持中小企业发展和管理支出		175		140	-20.00
中小企业发展专项		175		140	-20.00
其他资源勘探信息等支出★		245		200	-18.37
其他资源勘探信息等支出★		245		200	-18.37
十五、商业服务业等支出		820		840	2.44
商业流通事务		380		390	2.63
行政运行		140		130	-7.14
其他商业流通事务支出		240		260	8.33
旅游业管理与服务支出		440		450	2.27
行政运行		120		110	-8.33
其他旅游业管理与服务支出		320		340	6.25
十六、金融支出		0		0
其他金融支出
十八、国土海洋气象等支出		570		640	12.28
国土资源事务		550		620	12.73
行政运行		440		420	-4.55
土地资源利用与保护		110		200	81.82
气象事务		20		20	0.00
行政运行		20		20	0.00
十九、住房保障支出		6800		6010	-11.62
保障性安居工程支出		6800		6010	-11.62

项目	2016年预算数		2017年预算数	预算数比上年 ±%
棚户区改造
农村危房改造		1500	1400		-6.67
公共租赁住房		1200	1200		0.00
保障性住房租金补贴★		100	100		0.00
其他保障性安居工程支出		4000	3310		-17.25
二十、粮油物资储备支出		220	200		-9.09
粮油事务		220	200		-9.09
粮食财务挂账利息补贴		135	120		-11.11
事业运行		85	80		-5.88
二十一、预备费		2080	2000		-3.85
二十二、国债还本付息支出		1960	3230		64.80
地方政府债券还本
地方政府债券付息		1960	3230		64.80
支出合计		112200	114350		1.92

2017年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出
项目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位养老保险	职业年金	其他工资福利支出
一、一般公共服务支出	8,418.03	5628.29	2,879.48	1,854.40	180.25		289.68			424.48
二、公共安全支出	4150.34	2369.9	830.43	1,117.05	95.14		8.63			318.65
三、教育支出	16701.26	13598.85	7,498.37	521.43	8.67		4,597.17			973.21
四、科学技术支出	135.8	97.59	46.96	28.54	2.55		18.30			1.24
五、文化体育与传媒支出	966.91	728.81	346.17	75.81	15.95		244.97			45.91
六、社会保障和就业支出	10889.77	10616.09	306.83	171.40	92.46	2,220	49.65	5,531	2,212	32.75
七、医疗卫生与计划生育支出	3291.81	2750.54	1,473.49	249.61	12.42		907.64			107.38
八、节能环保支出	212
九、城乡社区支出	1903.96	612.06	294.51	77.80	7.54		187.24			44.97
十、农林水支出	2805.54	2221.97	1,135.47	527.96	61.81		324.63			172.10
十一、交通运输支出	1016.49	178.42	70.20	71.08	11.56		0.00			25.58
十二、资源勘探信息等支出	244.99	137	64.44	59.01	5.77		0.00			7.78
十三、商业服务业等支出	475.45	352.94	141.62	94.93	5.59		78.66			32.14
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出	1142.98	772.22	272.43	299.75	42.80		64.90			92.34
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出	148.43	72.48	33.96	23.71	3.03		2.99			8.79
十八、预备费
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
支出合计	52503.76	40137.16	15394.36	5,172.48	545.54	2220	6774.46	5531	2212	2287.32

2017年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	商品和服务支出
项目	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护）费	租赁费	会议费
一、一般公共服务支出	2,108.39	279.47	92.87	218.55	77.41	4.50	189.67	63.62	49.77	196.45
二、公共安全支出	1,408.63	563.90	39.70	50.50	19.60	7.50	89.40	103.60	23.50	11.70
三、教育支出	1,594.17	657.62	38.02	71.95	32.67	43.25	85.84	108.30	40.83	37.50
四、科学技术支出	26.91	3.73	3.36		1.11		3.00	0.09	1.00	4.61
五、文化体育与传媒支出	214.33	44.40	21.34	11.27	4.20		5.32	53.17	11.00	2.30
六、社会保障和就业支出	104.68	26.50	7.55	2.10	3.65	1.05	9.60	1.15	10.30	4.70
七、医疗卫生与计划生育支出	175.45	35.11	14.42	3.40	3.57		10.70	16.10	18.90	1.90
八、节能环保支出	212.00	2.00						210.00
九、城乡社区支出	906.04	29.80	8.54	6.71	5.20	1.86	9.50	802.08	0.70	0.50
十、农林水支出	455.65	64.99	23.04	27.38	17.41	15.61	89.78	13.95	0.30	8.54
十一、交通运输支出	329.28	1.35	1.40	0.90	1.40		4.00	300.15	0.00	0.00
十二、资源勘探信息等支出	92.63	24.65	10.86		7.77		10.36	2.71	4.00	8.80
十三、商业服务业等支出	68.33	9.45	1.38	2.22	2.55	0.10	13.40	0.80	0.90	3.19
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出	203.43	44.80	22.31	3.60	9.50		19.50	23.90	6.50	3.90
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出	16.45	4.07	0.20	0.95	0.20		4.00
十八、预备费
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
支出合计	7,916.37	1791.84	284.99	399.53	186.24	73.87	544.07	1699.62	167.7	284.09

2017年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	商品和服务支出						其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
项目	公务接待费	工会经费	培训费	公务用车运行维护费		其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
一、一般公共服务支出	174.64	36.42	52.07	242.11		387.20	43.64	592.93
二、公共安全支出	34.50	13.89	11.00	250.00		189.84		307.61
三、教育支出	8.05	80.52	151.16	29.90		18.38	190.18	1494.74
四、科学技术支出	1.00	0.73	3.10			4.48	0.70	10.8
五、文化体育与传媒支出	4.50	3.02	8.60	10.00		10.41	24.80	3.77
六、社会保障和就业支出	5.90	3.99	2.40	8.00		17.79		160.5	70.68
七、医疗卫生与计划生育支出	6.10	16.03	0.40	15.60		27.22	6.00	277.32
八、节能环保支出								0
九、城乡社区支出	2.20	4.44	4.10	7.75		16.12	6.54	69.16
十、农林水支出	11.34	15.92	8.07	53.38		79.11	26.83	112.02
十一、交通运输支出	2.40	1.09	0.80	3.00		12.79		23.79
十二、资源勘探信息等支出	3.05	0.82	3.00	3.20		11.51	1.90	15.36
十三、商业服务业等支出	5.51	1.91	1.40	6.80		15.32	3.40	50.18
十四、金融支出								0
十五、国土海洋气象等支出	2.90	4.89	2.30	7.60		49.73	2.00	49.13
十六、住房保障支出								0
十七、粮油物资储备支出	0.25	0.41				5.17	1.20	59.5
十八、预备费								0
十九、国债还本付息支出								0
二十、其他支出								0
支出合计	262.34	184.08	248.4	637.34	845.07		307.19	3226.81	70.68	0

2017年县本级基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	对个人和家庭的补助支出							其他资本性支出
项目	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出
一、一般公共服务支出		52.75			0.02	536.37	3.79	88.42
二、公共安全支出		107.08			2.00	198.53		64.20
三、教育支出	5.40	57.17				1,432.17		13.50
四、科学技术支出		0.42				10.38		0.50
五、文化体育与传媒支出						3.77		20.00
六、社会保障和就业支出		25.16			0.01	61.90	2.75	8.50
七、医疗卫生与计划生育支出		165.62				103.96	7.74	88.50
八、节能环保支出
九、城乡社区支出		0.42				68.74		316.70
十、农林水支出	0.92	3.79				105.43	1.88	15.90
十一、交通运输支出	1.63	0.42				21.74		485.00
十二、资源勘探信息等支出	1.42					13.94
十三、商业服务业等支出		8.00				40.68	1.50	4.00
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出						49.13		118.20
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出		52.22				7.28
十八、预备费
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
支出合计	9.37	473.05	0	0	2.03	2654.02	17.66	1223.42

2017年县级一般公共预算对镇办转移支付预算表

单位：万元

项目	2017年预算数	已落实地区数	未落实地区数
合计	10400	9400	1000
一、一般性转移支付	9400	9400	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	7550	7550
老少边穷转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
成品油价税费改革转移支付支出	0
资源枯竭城市转移支付支出	0
基层公检法司转移支付支出	0
义务教育等转移支付支出	0
基本养老保险和低保等转移支付支出	0
新型农村合作医疗等转移支付支出	0
农村综合改革转移支付支出	1850	1850
产粮油大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0
其他一般性转移支付支出	0
二、专项转移支付	1000	0	1000
一般公共服务支出	300		300
国防与公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	0
医疗卫生与计划生育支出	0
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	500		500
交通运输支出	0
资源勘探信息等支出	0
商业服务业等支出	0
金融支出	0
国土海洋气象等支出	0
住房保障支出	200		200
粮油物资储备支出	0
其他支出	0

2017年县对镇办转移支付明细预算表

单位：万元

项目	合计	营盘镇	乾佑街道办	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	杏坪镇	红岩寺镇	曹坪镇	瓦房口镇
一、一般性转移支付	9400	1080	1110	1350	820	1020	1040	1050	1090	840
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	7550	890	850	1100	710	830	820	860	830	660
老少边穷转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
成品油价税费改革转移支付支出	0
资源枯竭城市转移支付支出	0
基层公检法司转移支付支出	0
义务教育等转移支付支出	0
基本养老保险和低保等转移支付支出	0
新型农村合作医疗等转移支付支出	0
农村综合改革转移支付支出	1850	190	260	250	110	190	220	190	260	180
产粮油大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0
其他一般性转移支付支出	0

关于2017年县本级公共财政支出预算的说明

按照《预算法》的要求，对政府预算编制进一步细化，将政府性收入全部纳入预算管理，所有支出按照政府收支分类科目的功能分类科目编制到项级科目，基本支出按照经济科目编制到款级科目，使预算编制更加透明合理，更加公平公正。

1、一般公共服务支出安排9940万元，较上年下降19.25%，主要是压缩一般性公用支出，本级安排和上级专款减少。

2、科学技术支出安排460万元，较上年增长12.2%，主要是本级安排和上级专款增加。

3、文化体育与传媒支出安排2150万元，较上年增长46.26%，主要是上级专款增加。

4、资源勘探电力信息等支出550万元，较上年下降14.06%，主要是上级专款减少，剔除此因素后与去年持平。

5、国土海洋气象等支出640万元，较上年增长12.28%，主要是上级专款增加。

6、国债还本付息支出3230万元，较上年增长64.8%，主要是2017年到期归还的一般债券和置换债券的利息增加。

7、县本级基本支出按照经济分类科目安排情况看，人员支出43364万元，公用支出9139万元。公共财政拨款安排的三公经费支出预算899万元，较上年下降5.9%；其中公务接待费262万元，公务用车运行费用637万元。会议费预算安排284万元，较上年下降6%。
2016年柞水县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预算数	2016年执行数	执行数占预算%	执行数比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入	30	37	37	100.00	23.33
二、政府住房基金收入	17				-100.00
三、城市公用事业附加收入	130	50	50	100.00	-61.54
四、国有土地收益基金收入		58	58	100.00
五、农业土地开发资金收入		22	22	100.00
六、国有土地使用权出让金收入	137	1016	1016	100.00	641.61
七、城市基础设施配套费收入	186	56	56	100.00	-69.89
八、污水处理费收入	19	27	27	100.00	42.11
九、水土保持补偿费收入	4				-100.00
地方政府性基金收入合计	523	1266	1266	100.00	142.07
上级补助收入	1683	1400	1400	100.00	-16.82
上年结余	24	4794	4794	100.00	19875.00
债务转贷收入	4200
收入合计	6430	7460	7460	100.00	16.02

2016年柞水县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预计执行数		执行数比上年±%
项目	2015年决算数		其中：新增债券安排支出	执行数比上年±%
一、教育
二、文化体育与传媒	120
三、社会保障和就业
四、节能环保
五、城乡社区事务	5462	1866		-65.84
六、农林水事务	4			-100.00
七、交通运输
八、资源勘探电力信息等事务	30	37		23.33
九、商业服务业等事务	180
十、其他支出	610	376		-38.36
地方政府性基金支出合计	6406	2279	0	-64.42
调出资金	24
债券还本支出		4794
债券付息支出		387
支出合计	6430	7460	0	16.02

2016年柞水县地方政府专项债券情况

单位：万元

项目	2015年发行额度	2016年发行额度	备注
新增债券	4200		2016年未代发专项债券
置换债券	7070		2016年未代发专项债券
合计	11270	0

关于2016年柞水县政府性基金预算执行情况的说明

根据月报统计，预计完成政府性基金收入7460万元，增长16.02%，其中：本级完成1266万元，上级补助收入1400万元，上年结余4794万元；基金支出7460万元，增长16.02%。目前收支决算详细情况正在核实清理，待决算汇审后，部分执行数字可能有小的变化。

2017年柞水县政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2016年执行数	2017年预算数	预算数比上年 ±%
一、新型墙体材料专项基金收入	37	35	-5.41
二、政府住房基金收入
三、城市公用事业附加收入	50	100	100.00
四、国有土地收益基金收入	58		-100.00
五、农业土地开发资金收入	22		-100.00
六、国有土地使用权出让金收入	1016	300	-70.47
七、城市基础设施配套费收入	56	160	185.71
八、污水处理费收入	27	30	11.11
九、水土保持补偿费收入
地方政府性基金收入合计	1266	625	-50.63

2017年柞水县政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、城乡社区支出	540.00	590.00	9.26
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	-100.00
管理费用支出	10.00		-100.00
廉租住房支出★	10.00		-100.00
公共租赁住房维护和管理支出
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150.00	300.00	100.00
征地和拆迁补偿支出	150.00	300.00	100.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	150.00	100.00	-33.33
城市公共设施	100.00	50.00	-50.00
城市环境卫生	50.00	50.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	160.00	-20.00
城市公共设施	200.00	160.00	-20.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20.00	30.00	50.00
污水处理设施建设和运营	18.00	25.00	38.89
代征手续费	2.00	5.00	150.00
二、农林水支出	5.00	0.00	-100.00
水土保持补偿费安排的支出	5.00	0.00	-100.00
综合治理和生态修复	5.00		-100.00
三、资源勘探信息等支出★	35.00	35.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出	35.00	35.00	0.00
技术研发和推广	35.00	35.00	0.00
四、其他支出
支出总计	580.00	625.00	7.76

关于2017年柞水县政府性基金预算的说明

根据对各征收部门年度收入计划的审核，结合财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）的文件要求，初步确定2017年政府性基金收入预算625万元，同比下降50.63%。按照基金收支平衡的原则，2017年政府性基金安排支出预算625万元，比上年初预算增长7.76%。由于各镇没有政府性基金收入的征收权限，年初不编制政府性基金预算收支草案，因此全县政府性基金收支预算草案即为县本级政府性基金收支预算草案，不再另行编制。

2016年柞水县国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年预计执行数	执行数占预算%
利润收入
股利、股息收入
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入	120	120	100.00
收入合计	120	120	100.00

2016年柞水县国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年预计执行数	执行数占预算%
一、城乡社区支出	0	0
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出
二、农林水支出	0	0
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出
三、资源勘探信息等支出	120	120	100.00
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出	120	120	100.00
支出合计	120	120	100.00

关于2016年柞水县国有资本经营

预算执行情况的说明

根据2016年12月初步统计，完成国有资本经营收入120万元，占预算的100%；国有资本经营支出120万元，占预算的100%。

2017年柞水县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	2016年预计执行数	2017年预算数	预算数比上年±%
利润收入
股利、股息收入
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入	120	120	100.00
收入合计	120	120	100.00

2017年柞水县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、城乡社区支出	0	0
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出
二、农林水支出	0	0
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出
三、资源勘探信息等支出	120	120	100.00
1、国有经济结构调整支出★
2、公益性设施投资补助支出★
3、战略性产业发展支出★
4、生态环境保护支出★
5、支持科技进步支出★
6、保障国家经济安全支出★
7、对外投资合作支出★
8、改革成本支出★
9、其他国有资本经营预算支出	120	120	100.00
支出合计	120	120	100.00

关于2017年柞水县国有资本经营预算的说明

根据《预算法》的要求，结合我县国有企业2016年经营情况，2017年继续将柞水县旅游公司、陕西牛背梁生态旅游有限公司2家国有企业作为国有资本经营预算编制单位，具体情况如下：

1、2017年柞水县旅游公司景区门票收入计划1500万元，按照其门票收入的5%部分75万元，作为“国有资本经营预算收入—其他其他国有资本经营预算收入”。

2、2017年陕西牛背梁生态旅游有限公司景区门票收入900万元，按照其门票收入的5%部分45万元，作为“国有资本经营预算收入—其他其他国有资本经营预算收入”。

按照国有资本经营预算收支平衡的原则，2017年国有资本经营预算支出120万元，安排给企业，用于企业基础设施建设和生产经营管理。

2016年柞水县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年预计执行数	执行数占预算%
一、基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	12.29	86.76	705.94
三、基本医疗保险基金收入	2225.85	2377.08	106.79
四、工伤保险基金收入	48.5	215.07	443.44
五、生育保险基金收入	53.49	61.53	115.03
六、新型农村合作医疗基金收入	6224.31	6918.47	111.15
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	97.95	198.24	202.39
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3794.66	3233.31	85.21
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11964.95	11795	98.58
收入合计	24422	24885.46	101.90

2016年柞水县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年预计执行数	执行数占预算%
一、基本养老保险基金支出
1、基本养老金
2、医疗补助金
3、丧葬抚恤补助
4、其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	12.29	86.76	705.94
1、失业保险金	12.29	86.76	705.94
2、医疗保险费
3、丧葬抚恤补助
4、职业培训和职业介绍补贴
5、其他失业保险基金支出
三、基本医疗保险基金支出	2225.85	2377.08	106.79
1、基本医疗保险统筹基金	2225.85	2377.08	106.79
2、医疗保险个人账户基金
3、其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	48.5	215.07	443.44
1、工伤保险待遇	48.5	215.07	443.44
2、其他工伤保险基金支出
五、生育保险基金支出	53.49	61.53	115.03
1、生育保险金	53.49	61.53	115.03
2、其他生育保险基金支出
六、新型农村合作医疗基金支出	6224.31	6918.47	111.15
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	97.95	198.24	202.39
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3794.66	3233.31	85.21
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11964.95	11795	98.58
支出合计	24422.00	24885.46	101.90
社会保险基金预算年终结余
支出总计	24422	24885.46	101.90

关于2016年柞水县社会保险基金收支执行情况的说明

根据2016年12月月报初步统计，完成社会保险基金收入24885.46万元，占预算的101.9%；社会保险基金支出24885.46万元，占预算的101.9%。虽然受社保政策变化以及机关事业单位实施养老保险制度改革的影响，但2016年社会保险基金收支执行情况总体良好。

1、失业保险基金：以2015年度商洛市社平工资为标准，2015年12月实际发放工资人数为基数，费率单位部分1%，个人部分0.5%。(机关事业单位不申报；企业单位均需申报)收入86.76万元，上缴市级统筹。

2、基本医疗保险基金：因工资基数和算帐口径发生变化，2016年职工基本医疗保险基金单位缴纳1636.56万元，职工个人缴纳545.52万元；大病互助单位缴纳146万元；个人缴纳49万元，共计医疗保险基金收入2377.08万元，占预算的106.79%。预算安排基本医疗保险基金支出2377.08万元，上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：因工伤保险改革，2016年全县行政事业单位应全部纳入保险范围，但行政单位暂未执行。财政供养单位由县财政统一预算缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费，职工个人不缴费。财政补助36.29万元，非财政供养单位缴纳178.78万元，计215.07万元，占预算的443.44%。预算安排工伤保险基金支出215.07万元，上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养事业单位保险费由县财政统一预算缴纳，非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同，用人单位缴费，职工个人不缴费，费率为0.3%。财政补助53.07万元，企业缴费8.46万元，共计预算收入61.53万元，占预算的115.03%。预算安排生育保险基金支出61.53万元，上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：因政策统计口径变化，基金预算收入6918.48万元，占预算的111.15%，包括：上级补助5260万元，农民缴费1619.98万元，县级财政配套资金38.5万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出6918.48万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：因政策变化等因素，基金预算收入198.24万元，占预算的202.39%（个人缴费增长），其中县级财政配套资金72.21万元，个人缴费126.03万元。预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出198.24万元，上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：因政策变化等因素，预算基金收入3233.31万元，占预算的85.21%，包括：上级补助2206.71万元，农民缴费666.4万元，县级财政配套360.22万元，主要是上级补助减少。预算安排城乡居民养老保险基金支出3233.31万元，其中747.5万元转入养老保险个人保值增值账户，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：因机关事业单位养老保险并轨，2016年基金预算收入11795万元，其中：发放退休费8515万元，代扣机关事业单位个人养老保险3280万元。预算安排基金支出11795万元。3280万元为职工个人缴纳的基本养老保险费（8%部分）和职业年金（4%部分），已安排缴入基金账户储存，财政补助部分用于发放退休费8515万元，待并轨完成后，另行结算。

2017年柞水县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2016年预计执行数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	86.76	86.76	0.00
三、基本医疗保险基金收入	2377.08	2412.00	1.47
四、工伤保险基金收入	215.07	232.29	8.01
五、生育保险基金收入	61.53	62.41	1.43
六、新型农村合作医疗基金收入	6918.47	7158.45	3.47
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	198.24	185.36	-6.50
八、城乡居民基本养老保险基金收入	3233.31	3136.01	-3.01
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11795	11061	-6.22
收入合计	24885.46	24334.28	-2.21

2017年柞水县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	2017年预算数	预算数比上年±%
一、基本养老保险基金支出
1、基本养老金
2、医疗补助金
3、丧葬抚恤补助
4、其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	12.29	86.76	605.94
1、失业保险金	12.29	86.76	605.94
2、医疗保险费
3、丧葬抚恤补助
4、职业培训和职业介绍补贴
5、其他失业保险基金支出
三、基本医疗保险基金支出	2225.85	2412.00	8.36
1、基本医疗保险统筹基金	2225.85	2412.00	8.36
2、医疗保险个人账户基金
3、其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	48.5	232.29	378.95
1、工伤保险待遇	48.5	232.29	378.95
2、其他工伤保险基金支出
五、生育保险基金支出	53.49	62.41	16.68
1、生育保险金	53.49	62.41	16.68
2、其他生育保险基金支出
六、新型农村合作医疗基金支出	6224.31	7158.45	15.01
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	97.95	185.36	89.24
八、城乡居民基本养老保险基金支出	3794.66	3136.01	-17.36
九、机关事业单位基本养老保险基金支出	11964.95	11061	-7.55
支出合计	24422.00	24334.28	-0.36
社会保险基金预算年终结余
支出总计	24422	24334.28	-0.36

关于2017年柞水县社会保险基金预算情况的说明

2017年，全县社会保障基金收入计划安排24334.28万元，下降2.21%，社会保障基金支出计划安排24334.28万元，比上年预算下降0.36%。

1、失业保险基金：以2016年度商洛市社会平均工资和2016年12月实际发放工资人数为基数，费率单位部分1%，个人部分0.5%。(机关事业单位不申报；企业单位均需申报)收入86.76万元，支出86.76万元。上缴市级统筹。

2、基本医疗保险基金：以2016年12月全县财政供养人员工资总额（含津补贴、绩效工资）的6%计算，职工个人按工资总额的2%计算，单位缴纳1666.56万元，职工个人缴纳550.44万元；大病互助单位应缴228.72元/人月，个人应缴72元/人月，单位应缴纳146万元，个人应缴纳49万元，共计医疗保险基金收入2412万元。预算安排基金支出2412万元，上缴市级统筹。

3、工伤保险基金：按照工伤保险改革方案，2017年全县行政事业单位应全部纳入保险范围，但行政单位暂未执行。财政供养事业单位申报基数按2016年12月份全额工资（不包括特殊岗位津贴、独保费、养老保险、职业年金）的80%申报缴费，特岗教师由用人学校单独申报缴费，非财政供养单位按2016年度商洛市社会平均工资为基数申报缴费。财政供养单位由县财政统一预算缴纳；临时聘用人员由用人单位单独申报缴费。费率根据行业费率确定（事业单位0.2%；企业单位一类0.8%、二类1.4%、三类2.5%），职工个人不缴费。财政补助36.29万元，非财政供养单位缴纳196万元，计232.29万元。预算安排工伤保险基金支出232.29万元，上缴市级统筹。

4、生育保险基金收入：财政供养事业单位保险费由县财政统一预算缴纳；非财政供养单位申报缴费基数与医疗保险申报缴费基数相同。用人单位缴费，职工个人不缴费，费率为0.3%。财政补助53.11万元，企业缴费9.3万元，共计预算收入62.41万元，预算安排生育保险基金支出62.41万元，上缴市级统筹。

5、新型农村合作医疗基金：因政策统计口径变化，基金预算收入7158.45万元，包括：上级补助5259.97万元，农民缴费1859.98万元，县级财政配套资金38.5万元。预算安排新型农村合作医疗基金支出7158.45万元，县级基金专户统筹。

6、城镇居民基本医疗保险基金(含城乡统筹)：因政策变化等因素，基金预算收入185.36万元，其中县级财政配套资金80.21万元，个人缴费105.15万元。预算安排城镇居民基本医疗保险基金支出185.36万元，上缴市级统筹。

7、城乡居民养老保险基金：因政策变化等因素，预算基金收入3136.01万元，包括：上级补助2105.39万元，农民缴费670.4万元，县级财政配套360.22万元。预算安排城乡居民养老保险基金支出3136.01万元，其中740万元转入养老保险个人保值增值账户，县级统筹。

8、机关事业单位基本养老保险基金：2017年行政事业单位养老金并轨，预算基金收入11061万元，其中单位按照缴费工资的20%缴纳基本养老保险基金5531万元，个人按照缴费工资的8%缴纳基本养老保险基金2212万元，职业年金单位按工资总额的8%缴费2212万元，个人按缴费工资的4%缴费1106万元。预算安排基金支出11061万元，全部转入账户储存。

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编辑：徐廷元

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