柞水县农村财务管理局2014年部门预算说明

一、部门主要职责：

主要承担贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作、村级公益事业建设有关工作、乡镇财政管理和村级财务管理等工作职能。

二、2014年主要工作任务：

1、修订完善农村财务有关政策和制度，指导、监督农村财务工作开展；2、加强“村帐乡管”管理，强化村级会计基础工作，严格按规定设立村级核算帐户；3、对“村帐乡管”帐务实施远程监控，督促及时处理帐务，加强资金监管。

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：依据单位2014年元月底财政供养人员据实编列。具体包括人员工资、奖励工资和个人三费等。                                    

2、综合公用经费：根据单位人员和车辆编制数，在按标准预算的基础上，按下降2%，计算编列。

3、专项经费：依据2013年核定的专项支出项目据实编列。

4、2014年收支情况：

   ⑴总收入：20.7万元。

   ⑵总支出：20.7万元。

   基本支出20.7万元。其中：工资福利支出11.17万元；对个人和家庭的补助支出4.3万元；日常公用经费5.23万元。

注：人员经费、综合公用经费、专项经费及项目支出依据及测算见柞财办预(2014)  168号文件。

柞水县农财局2014年收支预算总表

单位：万元

收         入

支       出

项   目

预算数

项   目

预算数

一、公共预算拨款

20.7

一、基本支出

20.7

二、非税收入安排拨款

1、工资福利支出

11.17

其中：政府性基金安排拨款

2、对个人和家庭的补助支出

4.3

三、财政专户安排拨款

3、日常公用经费

5.23

1、事业收入（财政专户）

二、项目支出

2、上级补助收入（财政专户）

三、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

20.7

本年支出合计

20.7

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

20.7

支出总计

20.7

柞水县农财局2014年公共财政预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合   计

基本支出

项目支出

合   计

20.7

20.7

2010601

财政事务-行政运行

20.7

20.7

柞水县农村财务管理局2014年公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务用车费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

 公务用车购置

农财局

2.95

2.8

2.8

0.15

说明：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。